МИГРАТОР 3000

Миграция исторических данных из SAP/ORACLE/MS DAX/QAD в 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ

Глоссарий
Назначение
Интерфейс
Отчеты
Сверка оборотов
Двойная запись

1. Глоссарий

Сокращения и определения

Сокращение	Определение
1С ERP.УХ(1С)	Конфигурация «ERP.Управление холдингом» разработанная на платформе 1С
Типовой(стандартный) функционал	Функциональное решение в поставке от Вендора ПО
НСИ	Нормативно-справочная информация (данные справочников в 1С)
IFRS / МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
БУ	Бухгалтерский учет
Дт / Кт	Дебет / Кредит
НМА	Нематериальный актив
НУ	Налоговый учет
ОС	Основное средство
ПО	Программное обеспечение
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета

2. Назначение документа

Документ фиксирует особенности работы пользователя с новым расширением «Миграция(ISM-IFRS SAP Migration)» функционала типового решения 1С: ERP. Управление холдингом 3.2 (релиз 3.2.4.2).

Основные цели документа:

1 Описать интерфейс нового раздела по миграции данных
2 Определить правила работы с отчетами по миграции данных

3. Описание интерфейса раздела «Миграция (ISM-IFRS SAP Migration)»

Внимание: Интерфейс раздела «Миграция(ISM-IFRS SAP Migration)» содержит специализированные объекты для обработки данных из SAP и других ERP-систем.

3.1. Раздел «Транзакции SAP(ISM)»

Операция IFRS SAP(ISM) – документ, создаваемый автоматически и служащий для переноса оборотов SAP из шаблонов загрузки в 1C.
Обороты SAP SAP ERP 0 – регистр накопления, хранящий транзакции SAP по журналу 0L.
Обороты SAP SAP ERP N1 – регистр накопления, хранящий транзакции SAP по журналу N1.
Обороты SAP SAP ERP N2 – регистр накопления, хранящий транзакции SAP по журналу N2.
Очередь заполнения транзакций(ISM) – регистр сведений, показывающий, по каким из созданных документов «Операция IFRS SAP(ISM)» был произведен поиск аналитик 1С.

3.2. Раздел «Восстановление двойной записи(ISM)»

Исключенные типовые операции(ISM) – регистр сведений, в котором указаны корреспонденции, не участвующие в восстановлении двойной записи.
Очередь восстановления баланса(ISM) – регистр сведений, показывающий, по каким из созданных документов «Операция IFRS SAP(ISM)» была восстановлена двойная запись.
Очередь накопления статистики для восстановления баланса(ISM) – регистр сведений, показывающий, по каким из созданных документов «Операция IFRS SAP (ISM)» был произведен поиск возможных корреспонденций счетов для восстановления двойной записи.
Реестр типовых операций(ISM) – регистр сведений, содержащий записи корреспонденции счетов сводно по типу документа и типу транзакции с учетом частоты встречаемости (рейтинга).
Реестр типовых операций по документам(ISM) – регистр сведений, содержащий записи корреспонденции счетов, найденных в процессе обучения системы, в разрезе документов.
Соответствие операций(ISM) – регистр сведений, содержащий связь между документами «Операция IFRS SAP(ISM)» и «Операция(МСФО)», относящимся к одному документу SAP.

3.3. Раздел «Настройки(ISM)»

Соответствие справочников(ISM) – регистр сведений, содержащий связь кода SAP с элементом справочника (плана видов характеристик) 1С.
Счета учета РБП(ISM) – регистр сведений, фиксирующий перечень счетов МСФО для учета расходов будущих периодов.
Технические элементы по видам субконто(ISM) – регистр сведений, использующийся для поиска субконто МСФО в случае, если элемент не найден по коду SAP в регистре сведений "Соответствие справочников(ISM)" или необходимо использовать технический элемент ("заглушку").

3.4. Дополнительные объекты

Доп. Реквизиты МСФО – регистр сведений, хранящий данные о том, какие строки документа SAP участвовали в формировании каждой проводки 1С.
Обороты по счетам(ISM) – регистр сведений, содержащий данные ОСВ SAP, которые могут быть загружены из шаблона в формате *.xlsx и используются в отчете «Сверка оборотов по счетам(Реконсиляция)(ISM)».

4. Универсальный отчет по регистрам накопления

В новые регистры накопления «Обороты SAP ERP 0L(ISM)», «Обороты SAP ERP N1(ISM)», «Обороты SAP ERP N2(ISM)» загружаются все транзакции журналов 0L, N1, N2 по отчету FAGLL03 за отчетный год.

1 В поиске набрать «Универсальный отчет».

2 В открывшейся форме заполнить настройки:

Период – указать период загрузки данных
Тип объекта – выбрать «регистр накопления»
Имя объекта – выбрать «Обороты SAP ER 0L(ISM)» (или «Обороты SAP ERP N1(ISM)», «Обороты SAP ERP N2(ISM)»)
Имя таблицы – основные данные

3 Нажать на кнопку «Сформировать».

4 В результате будут выведены данные выбранного регистра с установленными отборами.

Пример записей в регистре «Обороты SAP ERP 0L(ISM)»:
• Документ: Операция IFRS SAP(ISM) №123
• Счет: 51.01
• Сумма: 150,000.00 руб.
• Контрагент: ООО "Пример"
• Дата: 15.08.2024

5. Отчет «Сверка оборотов по счетам (Реконсиляция)(ISM)»

Отчет предназначен для сверки (реконсиляции) оборотов по GL счетам, которые были внесены в 1С из SAP.

Процесс работы с отчетом:

1 Данные ОСВ SAP загружаются в 1С из шаблона в формате *.xlsx в регистр сведений «Обороты по счетам(ISM)».

2 Отчет сравнивает эти данные с данными оборотов (транзакций), которые ранее были сохранены в регистры накопления «Обороты SAP ERP 0L», «Обороты SAP ERP N1», «Обороты SAP ERP N2».

3 Если сумма оборотов по счету, которая записана в РН «Обороты SAP ERP 0L» («Обороты SAP ERP N1», «Обороты SAP ERP N2»), отличается от данных отчета FAGLL03 по журналам 0L(N1, N2) из SQL, то такая сумма будет подсвечена красным цветом.

Формирование отчета:

1 Перейти в раздел: «Миграция(ISM-IFRS SAP Migration)» → Отчеты → «Сверка оборотов по счетам(Реконсиляция)(ISM)».

2 Заполнить настройки:

Период – выбрать месяц/месяцы загрузки оборотов
Организация – выбрать из справочника «Организации»
LEDGER – выбрать из списка значение 0L, N1 или N2
Только расхождения – установить флаг, если требуется выводить только расхождения
Показывать забалансовые счета – установить флаг, если требуется выводить данные как по балансовым, так и по забалансовым счетам

3 Нажать на кнопку «Сформировать».

Расшифровка отчета:

1 До транзакции по номерам документов:

Дважды нажать левой кнопкой мыши на любую сумму в строке по счету
Выбрать «Doc number»
Нажать на кнопку «Выбрать»

2 До регистратора:

Дважды нажать левой кнопкой мыши на любую сумму в строке по счету
Выбрать «Регистратор»
Нажать на кнопку «Выбрать»

6. Отчет «Результаты восстановления двойной записи(ISM)»

Отчет о результатах восстановления двойной записи является контрольно-сверочным отчетом, необходимым для контроля качества восстановления двойной записи.

Важно: Если сумма оборотов по счету, которая записана в РН «Обороты SAP ERP 0L» («Обороты SAP ERP N1», «Обороты SAP ERP N2»), отличается от данных отчета FAGLL03 по журналам 0L(N1, N2) из SAP, то такая сумма будет подсвечена красным цветом.

Формирование отчета:

1 Перейти в раздел: «Миграция(ISM-IFRS SAP Migration)» → Отчеты → «Результаты восстановления двойной записи(ISM)».

2 Заполнить настройки:

Период – выбрать месяц/месяцы загрузки данных
Организация – выбрать из справочника «Организации»
Только расхождения – установить флаг, если требуется выводить только расхождения

3 Нажать на кнопку «Сформировать».

Расшифровка отчета:

1 До «Операции IFRS SAP(ISM)»:

Дважды нажать левой кнопкой мыши на любую сумму в строке по счету
Выбрать «Регистратор»
Нажать на кнопку «Выбрать»

2 До «Операции (МСФО)»:

Дважды нажать левой кнопкой мыши на любую сумму в строке по счету
Выбрать «Регистратор типовой»
Нажать на кнопку «Выбрать»